Введение 2
1. Теоретические основы управления и анализа денежных потоком предприятия 4
1.1. Денежные потоки предприятия и особенности их формирования 4
1.2. Методические основы анализа денежных потоков 14
2. Анализ денежных потоков ЗАО «Кофейная Компания» 19
2.1. Краткая характеристика ЗАО «Кофейная Компания» 19
2.2. Анализ динамики и структуры денежных потоков ЗАО «Кофейная Компания» 20
2.3. Оценка финансового состояния ЗАО «Кофейная Компания» 24
Заключение 31
Использованная литература 33
Приложения 35