Введение 3
1. Теоретические и методические аспекты управления денежными средствами на предприятии 5
1.1 Сущность денежных потоков предприятия и управление ими 5
1.2 Модели и методы управления денежными потоками 11
2. Организация управления денежными средствами 16
2.1 Расчет времени обращения денежных средств 16
2.2 Анализ движения потоков предприятия 19
2.3 Прогнозирование денежного потока 22
Заключение 30
Список литературы: 32
Приложение 34