Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы управления денежными средствами предприятия 5
1.1. Денежные потоки предприятия и особенности их формирования 5
1.2. Принципы управления денежными потоками предприятия 13
Глава 2. Анализ эффективности политики управления денежными потоками ООО «Подшипник» 19
2.1. Краткая характеристика ООО «Подшипник» 19
2.2. Анализ положительных и отрицательных денежных потоков в разрезе отдельных источников формирования 21
2.3. Анализ чистого денежного потока 27
2.4 Оптимизация денежных потоков предприятия 29
Заключение 41
Список литературы 46